Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72.53% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero.

Bonos

Opera valores de renta fija líquidos de EE. UU., Reino Unido, Europa y Japón con MetaTrader 4 y 5.

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*Tu capital está en riesgo

Los CFDs sobre bonos de IC Markets se basan en valores de deuda de renta fija que pagan a los inversores un cupón regular a cambio de su inversión. Los productos de bonos están disponibles como CFDs con tamaños de lote variables, lo que te permite operar en el precio del bono comprando o vendiendo en corto.

No hay intereses debitados ni acreditados en estos CFDs de bonos, al igual que los mercados de futuros subyacentes en los que se basan. Nuevamente, esto significa que solo tiene que preocuparse por el precio del bono y si va largo o corto.

Los CFD de bonos proporcionados por IC Markets se basan en valores de deuda emitidos por el gobierno de alta calificación, incluidos los gobiernos de los Estados Unidos, Japón y Europa. Los bonos ofrecen a los operadores la oportunidad de especular sobre las tasas de interés y el sentimiento de activación/desactivación del riesgo, diversificar una cartera o reducir el riesgo y construir posiciones defensivas durante períodos de debilidad o incertidumbre económica.

Bonos

Hechos

  • Más de 9 Bonos disponibles
  • Sin comisiones
  • Apalancamiento de hasta 1:5
  • Profunda liquidez
  • MetaTrader 4 y 5
  • Opera 24/5
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¿Cómo funciona
el trading de bonos?

Los bonos son parte de la clase de activos de renta fija.

Los bonos pagan un cupón fijo regular al tenedor de los bonos y pueden venderse en mercados secundarios. Los gobiernos emiten bonos para financiar el gasto gubernamental en proyectos como la infraestructura pública.

Normalmente, los traders operan bonos sobre la base de futuras expectativas acerca de los tipos de interés.

Si un banco central aumenta los tipos de interés, los precios de los bonos caerán y aumentarán los rendimientos.

Ejemplo de trading de bonos

Vendiendo: Nota del Tesoro de EEUU a 5 años

La pérdida bruta en su operación se calcula de la siguiente manera:
Precio de Apertura
($120.25 x 10 contracts) x $200 = USD $240,500
Precio de Cierre
($122.18 x 10 contracts) x 200 = USD $244,360
Pérdida Bruta en la Operación
$240,500 - $244,360 = USD $-3,860
Abriendo la posición

Consideras que la Reserva Federal de EE.UU. aumentará las tasas de interés y que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 5 años aumentarán como resultado de esto. Vendes 10 contratos de marzo de 2017 a 5 años del Treasury Note a 120.25.

Cerrando la posición

Su opinión resulta ser incorrecta y los precios de los Bonos a 5 años de marzo de 2017 aumentan.

Nota: Para bonos con un tamaño de contrato de 200, significa que cada movimiento de 0.01 en el CFD del bono equivale a US$2.

El beneficio bruto de tu operación se calcula de la siguiente manera:
Precio de Apertura
($120.25 x 10 contracts) x $200 = USD $240,500
Precio de Cierre
($118.32 x 10 contracts) x $200 = USD $236,640
Beneficio Bruto del Trade
$240,500 - $236,640 = USD $3,860
Abriendo la posición

Consideras que la Reserva Federal de EE.UU. aumentará las tasas de interés y que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 5 años aumentarán como resultado de esto. Vendes 10 contratos de marzo de 2017 a 5 años del Treasury Note a 120.25.

Cerrando la posición

Tu visión es la correcta y en marzo de 2017, los precios a cinco años de los bonos declinan.

Nota: Para bonos con un contrato de tamaño 200, esto significa que cada movimiento de 0.01 en el Bono CFD cuenta con un valor de US$2.

Futuros Caducando a Corto Plazo

Proceso de caducidad/roll de los Futuros

Los CFDs de futuros de IC Markets expirarán el día en que expire el contrato en el mercado subyacente. Cuando expira un contrato de CFDs de futuros, todas las posiciones abiertas se cerrarán al precio de liquidación de futuros, según lo marcado por la bolsa de futuros. Este proceso usualmente se llevaría a cabo el día siguiente al vencimiento. Las posiciones abiertas no se transfieren al próximo mes principal, por lo que cualquier cliente que desee mantener posiciones a largo plazo debe reabrir el trade en el próximo contrato disponible.

Símbolo
  • JGB10Y_H5
  • EURBND_H5
  • EURBBL_H5
  • EURSCA_H5
  • ITB10Y_H5
  • UKGB_H5
  • UST05Y_H5
  • UST10Y_H5
  • UST30Y_H5
  • UKGB_M5
  • UST10Y_M5
  • UST05Y_M5
  • UST30Y_M5
Nombre
  • 09/12/2024
  • 03/12/2024
  • 03/12/2024
  • 03/12/2024
  • 03/12/2024
  • 25/11/2024
  • 25/11/2024
  • 25/11/2024
  • 25/11/2024
  • 24/02/2025
  • 25/02/2025
  • 25/02/2025
  • 25/02/2025
Mes de Contrato
  • 10/03/2025
  • 03/03/2025
  • 03/03/2025
  • 03/03/2025
  • 03/03/2025
  • 24/02/2025
  • 25/02/2025
  • 25/02/2025
  • 25/02/2025
  • 26/05/2025
  • 27/05/2025
  • 27/05/2025
  • 27/05/2025
Fecha de Caducidad
  • 11/03/2025
  • 04/03/2025
  • 04/03/2025
  • 04/03/2025
  • 04/03/2025
  • 25/02/2025
  • 26/02/2025
  • 26/02/2025
  • 26/02/2025
  • 27/05/2025
  • 28/05/2025
  • 28/05/2025
  • 28/05/2025
Contract Month
  • March
  • March
  • March
  • March
  • March
  • March
  • March
  • March
  • March
  • June
  • June
  • June
  • June

Diferenciales

Bonos

Product
All Accounts
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
AVG
EURBBL
Euro Bobl
0.010
0.010
EURBND
Euro Bund
0.010
0.010
EURSCA
Euro Schatz
0.010
0.010
ITBTP10Y
BTP Italian Bonds
0.030
0.030
JGB10Y
Japanese 10 YR
0.030
0.030
UKGB
UK Long Gilt
0.010
0.010
UST05Y
US 5 YR T-Note
0.014
0.010
UST10Y
US 10 YR T-Note
0.031
0.030
UST30Y
US T-Bond (30 year)
0.030
0.030
Product
All Accounts
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
AVG
EURBBL
Euro Bobl
0.010
0.010
EURBND
Euro Bund
0.010
0.010
EURSCA
Euro Schatz
0.010
0.010
ITBTP10Y
BTP Italian Bonds
0.030
0.030
JGB10Y
Japanese 10 YR
0.030
0.030
UKGB
UK Long Gilt
0.010
0.010
UST05Y
US 5 YR T-Note
0.014
0.010
UST10Y
US 10 YR T-Note
0.031
0.030
UST30Y
US T-Bond (30 year)
0.030
0.030

Spreads generados a partir de datos entre el 26.09.2022 y el 30.09.2022

*Nuestros spreads promedio se basan en datos de los últimos 3 meses. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por proporcionar condiciones de operación competitivas, los spreads pueden verse afectados por factores externos como anuncios de noticias y/o otros eventos inesperados.

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