Aviso de Risco: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. 73.08% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se pode se dar ao luxo de correr o alto risco de perder seu dinheiro.

Títulos

Opere os títulos de rendimento fixo líquido mais populares do mundo, a partir dos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Japão, em MetaTrader 4 e 5.

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*Your capital is at risk

Os Títulos CFDs da IC Markets baseam-se nos títulos de dívida de rendimento fixo que pagam os investidores um cupão regular em troca do seu investimento. Oferecemos os produtos de títulos como um CFD com dimensão de lot flexível, para que possa especular sobre o preço do Título, indo longo ou curto.

Não existem juros debitados ou creditados nesses CFDs de Títulos, tal como mercados de Futuros subjacentes nos quais os mesmos se baseiam. Uma vez mais, isto significa que você apenas tem de preocupar-se com o preço do título e se você vai longo ou curto.

Os CFDs de Títulos disponibilizados pela IC Markets baseiam-se em títulos de dívida altamente cotados emitidos pelo Governo, incluindo os governos dos Estados Unidos, Japão e Europa. Os títulos oferecem aos traders a oportunidade de especular sobre as taxas de juros e sentimento de risco, diversificar um portfólio ou reduzir o risco e construir posições defensivas, durante períodos de fraqueza ou incerteza económica.

Títulos

Factos

  • Cerca de 9 Títulos disponíveis para operar
  • Sem comissões
  • Up to 1:5 leverage
  • Liquidez Profunda
  • MetaTrader 4 e 5
  • Opere 24/5
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Como é que
o trading de Títulos funciona?

Os títulos fazem parte da categoria de activos de rendimento fixo.

Os títulos pagam um cupão fixo regular ao titular do título e poderá ser vendido nos mercados secundários. Os governos emitem títulos para financiar a despesa do governo com projectos, tais como infraestruturas públicas.

Os traders geralmente operam títulos com base nas expectativas futuras da taxa de juro.

Se um banco central aumentar as taxas de juros, os preços dos títulos cairão e os rendimentos aumentarão.

Exemplo de trading de títulos

Vendendo: Títulos do Tesouro dos E.U.A. a 5 Anos

A perda bruta na sua negociação é calculada da seguinte forma:
Preço de Abertura
($120.25 x 10 contracts) x $200 = USD $240,500
Preço de Fecho
($122.18 x 10 contracts) x 200 = USD $244,360
Perda Bruta na Negociação
$240,500 - $244,360 = USD $-3,860
Abrindo a Posição

Mantenha a visão de que a Reserva Federal dos E.U.A. aumentará as Taxas de Juro e os rendimentos do Tesouro a 5 anos aumentarão, na sequência disso. Você vende 10 contratos em Março de 2017 de Notas do Tesouro dos EUA a 5 Anos por 120.25.

Fechando a Posição

Sua expectativa está errada e os preços do Título do Tesouro de 5 anos de março de 2017 aumentam.

Nota: Para Títulos com um tamanho de contrato de 200, isso significa que cada movimento de 0,01 no CFD do Título é equivalente a US$2.

O lucro bruto da sua operação é calculado conforme se segue:
Preço de Abertura
($120.25 x 10 contracts) x $200 = USD $240,500
Preço de Fecho
($118.32 x 10 contracts) x $200 = USD $236,640
Lucro Bruto na Operação
$240,500 - $236,640 = USD $3,860
Abrindo a Posição

Mantenha a visão de que a Reserva Federal dos E.U.A. aumentará as Taxas de Juro e os rendimentos do Tesouro a 5 anos aumentarão, na sequência disso. Você vende 10 contratos em Março de 2017 de Notas do Tesouro dos EUA a 5 Anos por 120.25.

Fechando a Posição

A sua visualização está correcta e em Março de 2017, os preços da T-note a 5 Anos caem.

Nota: Para Títulos com um volume de contrato de 200, isso significa que cada movimento de 0.01do Título CFD vale US$2.

Futuros a Expirarem Brevemente

Processo de expiração/prorrogação de futuros

Os CFDs sobre Futuros da IC Markets deverão expirar dentro de dois dias úteis, antes de o contrato expirar no mercado subjacente. Quando um contrato CFD de Futuros expira, todas as posições abertas serão fechadas ao preço de liquidação dos futuros; conforme reportado pela bolsa de futuros. Este processo ocorreria normalmente no dia seguinte ao termo do prazo de expiração. As posições abertas não são prorrogadas até ao mês seguinte, de modo que qualquer cliente que deseje manter posições de longo prazo deverá reabrir a transação no próximo contrato disponível.

Símbolo
  • JGB10Y_Z4
  • EURBND_Z4
  • EURBBL_Z4
  • EURSCA_Z4
  • ITB10Y_Z4
  • UKGB_H5
  • UST05Y_H5
  • UST10Y_H5
  • UST30Y_H5
Nome
  • 06/09/2024
  • 03/09/2024
  • 03/09/2024
  • 03/09/2024
  • 09/09/2024
  • 25/11/2024
  • 25/11/2024
  • 25/11/2024
  • 25/11/2024
Mês do Contrato
  • 09/12/2024
  • 03/12/2024
  • 03/12/2024
  • 03/12/2024
  • 03/12/2024
  • 24/02/2025
  • 26/02/2025
  • 25/02/2025
  • 25/02/2025
Data de Vencimento
  • 10/12/2024
  • 04/12/2024
  • 04/12/2024
  • 04/12/2024
  • 04/12/2024
  • 25/02/2025
  • 26/02/2025
  • 26/02/2025
  • 26/02/2025
Contract Month
  • December
  • December
  • December
  • December
  • December
  • March
  • March
  • March
  • March

Spreads

Títulos

Product
All Accounts
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
AVG
EURBBL
Euro Bobl
0.010
0.010
EURBND
Euro Bund
0.010
0.010
EURSCA
Euro Schatz
0.010
0.010
ITBTP10Y
BTP Italian Bonds
0.030
0.030
JGB10Y
Japanese 10 YR
0.030
0.030
UKGB
UK Long Gilt
0.010
0.010
UST05Y
US 5 YR T-Note
0.014
0.010
UST10Y
US 10 YR T-Note
0.031
0.030
UST30Y
US T-Bond (30 year)
0.030
0.030
Product
All Accounts
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
AVG
EURBBL
Euro Bobl
0.010
0.010
EURBND
Euro Bund
0.010
0.010
EURSCA
Euro Schatz
0.010
0.010
ITBTP10Y
BTP Italian Bonds
0.030
0.030
JGB10Y
Japanese 10 YR
0.030
0.030
UKGB
UK Long Gilt
0.010
0.010
UST05Y
US 5 YR T-Note
0.014
0.010
UST10Y
US 10 YR T-Note
0.031
0.030
UST30Y
US T-Bond (30 year)
0.030
0.030

Spreads generated from data between 26.09.2022 - 30.09.2022

*Our average spreads are based on data from the last 3 months. Despite our best efforts to provide competitive trading conditions, spreads may be affected by external factors such as news announcements and/or other unexpected events.

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